目录

一、概况..........................................................................................................................( 1 )

（一）单位职责........................................................................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................................................................( 1 )

二、2021年度单位决算公开表........................................................................................( 1 )

三、2021年度单位决算情况说明.....................................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明..........................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................( 2 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................( 6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................( 6 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................( 8 )

（十一）政府采购支出说明......................................................................................( 8 )

（十二）国有资产占有情况说明...............................................................................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明......................................................................................( 9 )

四、名词解释.................................................................................................................( 13 )

一、概况

（一）单位职责

按照相关政府部门规定及批准的范围开展各项医疗护理服务，承担全市精神心理卫生的防治及老年病防治与康复，承担重大活动医疗保障任务、突发公共事件的医疗卫生救助、医学教育、临床医学研究等工作。开展援疆援藏、对口帮扶指导、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、医务处、质控处、财务处、组织人事处、宣传统战处、护理部、总务处、纪检监察室、院感科、信息科等。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计52,450.11万元，支出总计52,450.11万元,与2020年度相比，各增加14478.95万元，增长38.13%。主要原因是：年初结转结余增加2332.15万元和财政拨款增加12146.80万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计50,117.96万元；包括财政拨款收入13,218.7万元（其中，一般公共预算2,148.7万元，政府性基金预算11,070万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计26.38%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入31,515.8万元，占收入合计62.88%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5,383.46万元，占收入合计10.74%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计36,999.51万元，其中基本支出31,753万元，占85.82%；项目支出5,246.51万元，占14.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计15,550.85万元，支出总计15,550.85万元，与2020年相比，各增加4478.49元，增长40.45%。主要原因是政府性基金收入比上年增加；财政拨款支出年初预算数2787.52万元，完成年初预算的557.87%，主要原因是预算追加老年康复大楼项目的债券资金补助。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,358.38万元，占本年支出合计的6.37%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1356.97万元，下降36.52%。主要原因是：2021年减少疫情防控补助等各项经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,358.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出12万元,占0.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出2,346.38万元,占99.49%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1623.00万元，支出决算为2,358.38万元,完成年初预算的145.31%，主要原因是追加中央及省级转移支付等经费补助。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为1623.00万元，支出决算为1973.15万元，完成年初预算的121.57%，决算数大于预算数的主要原因追加中央公立医院综合改革补助及疫情防控补助等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.00万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加2021年公共卫生服务补助资金-精神病防治及艾滋病防治（美沙酮）项目。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.90万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加中央补助资金-精神卫生疾病防治项目。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为239.20万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加疫情防控补助等项目。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.13万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加公立医院鼓励性补助等项目。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2021年第二批科技创新专项公益性技术应用研究项目。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因追加2021年第二批科技创新专项重点研发计划项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13.12万元，其中：

人员经费13.12万元，主要包括：基本工资。

公用经费0万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,901.25万元，占本年支出合计的7.84%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2285.89万元，下降44.07%。主要原因是：减少老年康复大楼项目资金补助。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,901.25万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出9.07万元,占0.31%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,892.17万元,占99.69%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1164.52万元，支出决算为2,901.25万元,完成年初预算的249.14%，主要原因是以前年度结余经费未纳入年初预算。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2822.17万元，决算数大于预算数的主要原因上年度结余经费未纳入年初预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1094.52万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的0.83%，决算数小于预算数的主要原因上年度结余经费未纳入年初预算及含老年康复大楼项目经费下达科目调整为其他款项。

其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算数执行。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款的“三公”经费预算安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变动，主要原因是两年均未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少2.69万元，下降100%，主要原因是本单位本年无一般公共预算财政拨款支出预算；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少2.99万元，下降100%，主要原因是本单位本年无一般公共预算财政拨款支出预算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是受疫情影响，全年没有安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算数执行。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算数执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算数执行。主要用于单位业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算数执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费，原因是本单位为事业单位。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额8,101.27万元，其中：政府采购货物支出1,162.94万元、政府采购工程支出6,515.22万元、政府采购服务支出423.10万元。授予中小企业合同金额1,847.84万元，占政府采购支出总额的22.81%。其中，授予小微企业合同金额89.96万元，占授予中小企业合同金额的4.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是救护车3辆，单位业务用车1辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备14台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市第二人民医院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目29个，共涉及资金2358.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度老年康复大楼、精神康复设备等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2901.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

丽水市第二人民医院在2021年度单位决算中反映“住院医师规范化培训补助”及“疫情防控-核酸、抗体检测补助”项目绩效自评结果。

住院医师规范化培训补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为130.90万元，执行数为130.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是住院医师结业考核合格率100%；二是基地管理水平明显提高，师资队伍建设能力得到加强。发现的问题及原因：一是师资带教水平有待进步一提高；二是评价体系需完善。三是探究住培相关的教学研究。下一步改进措施：一是继续加强师资培训，通过请进来送出去的方式，每年举办院内举行师资培训，教学查房、青年教师讲课等竞赛。二是加强师资评价体系建设，购买教学管理系统，通过客观评价，了解培训情况，进一步提高培训质量。三是加强住培教学相关探索与创新，总结教学经验，发表教学文章，申报教改项目。

项目单位自评基本情况表

项目名称：住院医师规范化培训补助

疫情防控-核酸、抗体检测补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为108.86万元，执行数为108.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新冠病毒核酸检测人次79332人次，公共服务安全性大大提高；二是疫情防控后勤有力保障，扎实做好疫情防控。发现的问题：一是预算指标下达时间较晚；二是项目经费使用的范围没有明确。下一步改进措施：一是及时下达预算指标；二是明确项目经费的使用范围。

项目单位自评基本情况表

项目名称：疫情防控-核酸、抗体检测补助

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究支出（项）：指本单位用于从事卫生、劳动保护等社会公益专项科研方面的支出。

18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指本单位用于科学技术支出项下其他技术研究与开发支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指精神病医院开展医疗业务活动等方面支出。 

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指本单位基本公共卫生服务方面的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指本单位用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指本单位用于突发公共卫生服务方面的支出。 

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指本单位用于其他公共卫生服务方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指本单位开展城市建设支出相关业务活动的支出。

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收费安排的支出（项）：指本单位用其他政府性基金及对应专项债务收入安排开展老年康复大楼项目相关的支出。

26.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指本单位用社会福利的彩票公益金支出开展相关业务活动的支出。 

附表：丽水市第二人民医院2021年度单位决算公开表.xls